Resultaten en Cashflow
Cashflow is het verschil tussen geld dat je ontvangt en geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode. Het staat los van je winst en verlies. Je kunt bijvoorbeeld meer geld ontvangen dan uitgeven.
Het resultaat is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven om zo de winst te berekenen.
Periode 1
| Omzet | €9.377.252,11 |
| Kosten | €6.337.371,29 |
| aankoop grondstoffen | €3.981.474,80 |
| verzekeringskost voorraad | €0 |
| verwarming en elektriciteit | €162.163,16 |
| onderhoudskosten | €75.400,00 |
| afschrijvingen | €633.333,33 |
| lonen | €440.000,00 |
| huur ruimte | €540.000,00 |
| Reclame uitgaven | €425.000,00 |
| intrest investeringskrediet | €100.000,00 |
| intrest kaskrediet | €0 |
| opbrengst of kost zichtrekening | € -20.000,00 |
| Resultaat voor belasting | €3.039.880,82 |
| Belasting | €0 |
| Resultaat na belasting | €3.039.880,82 |
| omzet | €5.101.639 |
| Kosten | €3.937.083 |
| aankoop grondstoffen | €1.861.122 |
| verzekeringskost voorraad | €-844.150 |
| diensten en goederen | €1.845.778 |
| bezoldigingen en sociale zekerheid | €440.000 |
| Afschrijvingen | €633.333 |
| Overige bedrijfskosten | € 0 |
| Bedrijfsresultaat | €1.164.556 |
| financiële oprengsten | € 0 |
| financiële kosten | €67.177 |
| Resultaat voor belasting(Omzet -kosten) | €1.097.379 |
| belasting | € 0 |
| resultaat na belasting | €1.097.379 |
| resultaat na belasting | €3.039.880,82 |
| + afschrijvingen | €633.333,33 |
| – klantenkrediet | €390.718,8379 |
| + leverancierskrediet | €0 |
| – voorraadmutatie | €0 |
| operationele cashflow | €3.282.495,312 |
| – aankoop vaste activa | €2.500.000 |
| + aankoop vaste activa | € |
| cashflow uit investeringen | € – 2.500.000 |
| + investeringskrediet opnemen | €2.500.000 |
| – terugbetaling investeringskrediet | € -100.000 |
| + kaskrediet opnemen | €0 |
| – terugbetaling kaskrediet | €0 |
| cashflow uit financiering | €2.400.000 |
| Netto wijziging in cash | €3.182.495,31 |
| + Liquide middelen | €1.000.000 |
| Totale geschatte kasstroom | €4.182.495,31 |
| Cash ontvangen van klanten | €4.889.070 |
| verkopen | €5.101.639 |
| – klantenkrediet | €212.568 |
| Cash uitgaven naar leveranciers en werknemers | €4.147.900 |
| kosten verkochte goederen | €1.016.972 |
| algemene en administratieve kosten | €2.286.778 |
| – toename schuld leveranciers, werknemers | € 0 |
| + toename voorraad | €844.150 |
| cash gegenereerd uit operationele activiteiten | €741.171 |
| intrest | € -67.177 |
| belastingen | € 0 |
| operationele cashflow | €673.994 |
| verwerving vaste activa | €2.500.000 |
| verkoop vaste activa | € 0 |
| cashflow uit investeringen | € -2.500.000 |
| uitgifte van kapitaal | €1.000.000 |
| lange termijn schuld | €2.400.000 |
| cashflow uit financiering | €3.400.000 |
| Netto verandering in cash | €1.573.994 |