| Omzet |
€ 10.814.134,24 |
| Kosten |
€ 7.101.367,81 |
| Aankoop Grondstoffen |
€ 2.045.000,00 |
| Verzekeringskost Voorraad |
€ 98.308,00 |
| Verwarming en Elektriciteit |
€ 190.600,00 |
| Onderhoudskosten |
€ 50.750,00 |
| Afschrijven |
€ 633.333,00 |
| Lonen |
€ 785.000,00 |
| Huur Ruimte |
€ 750.000,00 |
| Reclame Uitgave |
€ 2.520.000,00 |
| Opbrengst of Kost Zichtrekening |
€ -9.123,19 |
| Resultaat voor belasting |
€ 3.715.766,43 |
| Belasting |
€ 824.234,15 |
| Resultaat na belasting |
€ 4.537.000,58 |
| + Afschrijving |
€ 633.333,00 |
| – Klantenkrediet |
€ 450.588,93 |
| + Leverancierskrediet |
€ – |
| – Voorraadmutatie |
€ – |
| Opperationele cashflow |
€ 4.719.744,65 |
| – Aankoop Vaste Activa |
€ – |
| + Verkoop Vaste Activa |
€ – |
| Cashflow uit Inverstering |
€ 4.719.744,65 |
| + Inversterkingskrediet Opnamen |
€ – |
| – Terugbetaling Inversteringskrediet |
€ 200.000,00 |
| + Kaskrediet Opname |
€ – |
| – Terugbetaling Kaskrediet |
€ – |
| Cashflow uit Financiering |
€ 4.519.744,65 |
| Netto Wijziging in Cash |
€ 13.959.233,95 |
| + Liquide middelen |
€ 912.319,00 |
| Totale Kasstroom |
€ 14.817.552,95 |
